وظایف اداره دفتر داری - بررسی اسناد حسابداری تنظیمی به منظورتایید صحت سرفصلهای حسابداری و مقایسه آن با - تهیه و تنظیم فرمهای تفریغ بودجه جهت ارسال به دارایی و دیوان محاسبات - اخذ صورتحسابهای سازمان نزد بانک مرکزی به صورت اینترنتی - رفع مغايرت حسابها ، اصلاح و تنظيم صورت مغايرت بانكي - مكاتبه با شعب تامين اجتماعي بابت دريافت كد پيمان براي پيمانكاران و مفاصا حساب قراردادها - دريافت شماره بستانكاري سپرده ها و صدوردرخواست وجه جهت استردادآنها در صورت تکمیل اسناد مربوطه - انجام كليه كارهاي درآمدي سازمان افتتاح حساب _ دريافت صورتحساب وتنظيم فرم تاييديه خزانه – تفكيك درآمدها براساس رديف و براساس واريزيهاي استاني وغيره - بررسي اشتباه واريزيها وپيگيري ودرخواست از خزانه و استرداد آنها - پيگيري تسويه تنخواه گردانها, پیش پرداخت ها وعلی الحسابهای استانها وشرکتها و حسابهاي سنواتي - تنظيم ترازهاي ماهيانه ، نهايي و دوره متمم ، تهیه فایل xml سناما و اسکن مدارک لازم جهت ارسال به دارایی و ثبت صورتهای مالی سالیانه به انضمام گزارشات پیوست - تنظیم فایلهای مربوط به سامانه سماد( مطالبات وبدهی ها)بصورت سه ماهه و پیگیری آن تا تاییدنهایی توسط دارایی - تهیه گزارش های مورد نیازمدیریت ،دیوان محاسبات و سایر مقامهای ذیصلاح - تنظیم صورتمجلس تحویل وتحول ذیحسابی حسب مورد وتهیه ریز ضمایم تراز - تهیه و تنظیم فرمهای اخذ تاییدیه جهت وجوه مصرف نشده , اضافه دریافتی وچک های بین راهی - بررسی حساب سایر منابع جهت ثبت واریزیهای سرباز مربیان , امور پناهندگان , بیمه بیکاری , طرح نروژ و طرح دانمارک و پیگیری تسویه تنخواه استانها - مکاتبه با بانکهای طرف قرارداد درخصوص تعهدات مربوط به کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده - دسته بندی , طبقه بندی و بایگانی کلیه اسناد , موافقتنامه ها ، بخشنامه ها و آئین نامه ها و مکاتبات برون سازمانی و درون سازمانی در بایگانی امور مالی - انجام سایر امور محوله از طرف ذیحساب و مدیر کل امور مالی
|
طراحی وب سایت آریایک توسط aryanic highportal aryanic